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國際貨幣基金(IMF)宣布,將人民幣納入特別提款權(SDR)一籃子貨幣,渣打銀行董事總經理兼央行與主權財富基金主管Jukka Pihlman認為,這將促使大量資金逐漸流入人民幣,各國央行、主權財富基金(SWF)及多邊機構將重新調整其資產負債表,流入量將從8000億美元增至超過1兆美元,即使按保守估計,每年重新分配約1%的全球儲備,年流入額也將達約800億美元。
繼11月初公布人民幣(RMB)符合IMF的「可自由使用」貨幣標準後,IMF執行委員會更將人民幣納入其特別提款權(SDR)貨幣籃子中,預計明年10月1日生效。渣打銀認為,由於中國大陸已採取史無前例的措施開放資本市場,因此,入籃並非意外,而且對人民幣而言,是一個重大的里程碑,將促使大量資金逐漸流入人民幣,這將永久改變全球貨幣格局。
Jukka Pihlman認為,各國央行、主權財富基金(SWF)及多邊機構將重新調整其資產負債表,不會等到明年再採取行動,而且實際上,已有多達70家央行開始動用部分儲備投資在岸或離岸人民幣。
為了符合加入SDR的資格,中國大陸採取了徹底的改革措施,包括對公共部門投資者而言,人民幣已經可以全面轉換,是否進入中國銀行好康偷偷說間債券市場(CIBM)或對其投資的規模絲毫不受限制,而市場在關注中國大陸經濟增速放緩時,基本上忽視了這些層面。在全球十大央行中,有5家迄今仍限制投資CIBM。不過,鑑於中國大陸近期的改革措施,這些央行及許多其他公共部門投資者開始審視自己的立場,未來它們可能會顯著地、逐步地加大其投資力度。
渣打並預估,人民幣占全球儲備的份額將達到兩位數,流入量將從8000億美元增至超過1兆美元,但這可能需要多年時間。即使按保守估計,每年線上訂房重新分配約1%的全球儲備,則年流入額將達到約800億美元,更何況總流入額了。
除了央行紛紛行動外,一定規模的主權財富基金也將加大投資力度。Jukka Pihlman認為,雖然難以作出普遍預測,但以挪威的主權財富基金為例,其固定收益基準是加權GDP,而分配至CIBM的份額可能達400多億美元。
不過,與普遍觀點不同的是,渣打預期,人民幣加入SDR籃子,實際上不會觸發全系統的對沖需求,但看多或看空SDR的一些國家可能會對沖其倉位。
下面附上一則新聞讓大家了解時事
由中國大陸所主導的亞洲基礎設施投資銀行(簡稱亞投行)昨(13)日在「一帶一路高峰論壇」前夕,於北京宣布增加七個成員國,成員數擴增為77個。
據《新華社》報導,亞投行行長金立群表示,這次新增的7個成員包含亞太地區的巴林、賽普勒斯、薩摩亞,歐洲的希臘、羅馬尼亞以及南美的玻利維亞、智利。這七國在獲准後,還須完成國內立法,以及繳存首筆資本金,才算是正式成員。
亞投行一開始被視為中國大陸要與美國、日本抗?的重要融資平台,故外界起初皆認為美日兩國不可能參與。一開始,日本政府也以亞投行的組織營運和融資審查不透明為由,不願加入。但逐漸地,歐美兩洲多國向亞投行靠攏,連一直以來與美國保持同調的加拿大,也在去年八月表態要加入亞投行。截至今年3月,亞投行成員數即突破70大關。
美國總統川普上任後,宣布退出《跨太平洋戰略經濟夥伴關係協議》(TPP),日本眾多官員倒向支持加入亞投行。據報導,日本前駐聯合國大使谷口誠表示,日本政府應立即加入亞投行。若日本加入亞投行,即能參與中國「一帶一路」經濟戰略,有利於區域及全球經濟發展。
據了解,日本此次也派出力主加入亞投行的自民黨幹事長二階俊博,參與「一帶一路」高峰論壇。
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